亚泰集团1996年中期报告摘要

发布时间：2001-07-12　　　　字号：【大 中 小】

亚泰集团信息公告内容

吉林亚泰（集团）股份有限公司

一九九五年年度报告摘要

重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

一、公司简况

１．公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司

英文名称：ＪＩＬＩＮＹＡＴＡＩ（ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．ＬＴＤ．

英文缩写：ＹＴＧ

２．公司地址：长春市吉林大路１６８号

邮政编码：１３００３１

３．公司法定代表人：董事长赵恩成

４．信息披露人员：董事会秘书孙晓峰

电话：０４３１－４９５６６８８

传真：０４３１－４９５１４００

二、主要财务数据与财务指标

指标项目１９９５年１９９４年比上年增减（％）

主营业务收入 170131932.34 134589294.23 26.40

净利润 35700314.58 30858140.34 15.69

总资产 453387288.54 411957193.72 10.05

股东权益 100990971.16 81021452.83 24.66

每股收益 0.57 0.61 -6.56

每股净资产 1.63 1.60 1.87

净资产收益率 35.35％ 38.09％ -7.19

股东权益比率 22.27％ 19.66％ 13.27

注：９４年度的股东权益及其相关指标，已按９５年编制的报表要求口径进行了调整。

三、公司业务回顾

１．一年来经营情况

１９９５年是亚泰股票上市的第一年，作为实行多元化经营和紧密型管理的企业集团，经营范围有房地产开发、茶叶深加工、建筑、商贸、旅游服务等五大行业，一年来，集团公司领导班子按照董事会的正确决策，率领全体员工，本着发扬“团结、诚信、高效、开拓”的企业精神，遵循“强化管理、巩固发展”的工作原则，在各个经营领域奋力开拓，圆满完成了各项工作任务，经济实力进一步增强，经济效益显著提高。截止９５年末，集团公司实现利润４２７１万元，比９４年增长１６．４％。

２．主要指标分析

作为综合类企业，公司主营业务包括五大行业，９５年度主营业务收入实现１７０１３１９３２．３４元（其中：房地产开发业收入１００１１３８０２．３４元；茶叶深加工收入４７１０８２２．９４元；建筑业收入３１０２６９３７．０４元；商贸业收入２２５２５６２２．７９元；旅游服务业收入１１７５４７４７．２３元），比上年增长２６．４％，完成年初计划数的９６．８％。实现利润总额４２７１２７０４．１８元（其中：房地产开发利润３９４８２０２４．１８元；茶叶深加工利润７６９９１４．７４元；建筑利润２１６６３０７．０２元；商贸亏损６７５７３５．１９元；旅游服务业利润９７０１９３．４３元），比上年增长１６．４％，完成年初计划数的１０２．４８％。实现净利润３５７００３１４．５８元，比上年增长１５．７％。

四、股东变化及股本结构情况

１．股本变化及股本结构情况

（１）股本结构情况

股份类别９５年末数（股）比列（％）９４年末数（股）比列（％）

一、尚未流通股份

国家股 37700000 61 37700000 74.8

二、已流通股份

Ａ股 24132850 39 12701500 25.2

三、股份合计 61832850 100 50401500 100

（２）股本变动情况原因

１９９５年２月１７日，公司第三届第三次股东大会审议批准了１９９３－１９９４年度利润分配方案，决定向国家股每１０股派发现金股利９．００元；向社会公众股每１０股送９股红股。经有关部门批准，此方案于１９９５年１２月实施，除权及红股上市日为１９９５年１２月１８日。此次共送红股１１４３．１３５万股，送股后总股本增至６１８３．２８５万股。其中国家股为３７７０万股，占总股本的６１％，社会公众股由１２７０．１５万股增至２４１３．２８５万股，占总股本的３９％。

（３）主要股东持股情况

股东名称年末持股数（股）持股比例（％）

长春市二道区财政局 35090000 56.8

辽源市国有资产管理局 2610000 4.2

天津信托投资公司 296670 0.48

注：前十名股东中有七名为社会个人持有，其持有股份未达规定披露份额。

（４）股东数量

至本年度未，本公司股东总数为８４０９户。

２．公司董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名职务年初持股数年未持股数变动情况

（股）（股）（送红股增）

赵恩成董事长 10000 19000 9000

宋尚龙副董事长、总裁 10000 19000 9000

李廷亮副董事长、副总裁 0 0 0

陈继忠董事副总裁 5000 9500 4500

康力董事副总裁 5000 9500 4500

王福祥董事总工程师 5000 9500 4500

邹树和董事茶叶总公司 1000 1900 900

经销公司经理

麻良董事 1600 3040 1440

吕宝华董事茶叶总公司副总经理 1000 1900 900

宋加敏监事会主席 5000 9500 4500

胡学良监事会副主席 5000 9500 4500

邱发监事 0 0 0

王耀胜监事大连吉亚泰房地产 0 0 0

开发公司副总经理

赵洪祥监事茶叶总公司副总经理 2000 3800 1800

李震总会计师 0 0 0

五、重要事项

１．经中国证监会证监发审字〔１９９５〕６８号文批准，公司社会公众股１２７０．

１５万股，于１９９５年１１月１５日在上海证券交易所挂牌交易，上市公告书刊载于１９９５年１１月１０日的《上海证券报》和《中国证券报》。

２．１９９５年１月６日，董事会在长春龙达宾馆召开了第三届第五次会议，会议审议通过了１９９４年度财务决算报告和１９９５年度财务预算报告，审议通过了９３年度、９４年度利润分配预案和９５年增资配股预案。同时，确定了召开第三届第三次股东大会的时间及议程等事宜。

３．１９９５年２月１７日，公司第三届第三次股东大会在公司所属控股子公司──长春龙达乐园举行，出席会议的股东１０５人，代表４３０１．７１万股，占总股本的８５．３％，会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告，以及财务预、决算报告；审议批准了１９９３－１９９４年度利润分配方案，即向国家股每１０股派发现金股利９．

００元，向社会公众股每１０股送９股红股；审议批准了１９９５年增资配股方案，即按１０：３的比例向全体股东配股（此方案上市后按９５年新上市公司配股规定要求未能实施）。

４．１９９５年５月３０日，董事会在长春龙达宾馆召开了第三届第六次会议。会议回顾了前５个月的经营情况，听取了总裁关于拟开发项目的论证、筹备情况的报告。经过充分讨论，会议对９５年下半年的投资计划作出了决议，决定在大连经济技术开发区投资１０００万元人民币，组建房地产开发公司，在长春投资５００万元人民币，组建我公司中全资或控股的子公司，主营饮料、食品的生产、经销。

５．公司董事会于１９９６年３月４日召开第三届第八次会议，审议通过了公司１９９５年年度报告，审议通过了１９９５年度财务决算和利润分配预案。

经吉林会计师事务所审计，公司１９９５年度实现税后利润总额为３５７００３１４．

５８元。根据公司章程，提取１０％公积金和１０％公益金，公司可供股东分配的未分配利润累计为２８２７５７０５．４４元。据此，董事会提出下列股利分配预案：对公司全体股东采取送红股的形式分配股利，送股比例为每１０股送４股。此次分配所余３５４２５６５．４４元结转下年未分配利润中。

上述利润分配预案需经本年度股东大会审议通过后，报上级部门审查后实施。

６．公司在本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

六、子公司与关联企业

企业名称注册资金（万元）拥有权益主营业务

吉林亚泰（集团）股份 1080 100％房地产开发

有限公司房地产开发公司

吉林亚泰（集团）股份 1068 100％建筑施工

有限公司建筑工程总公司

吉林亚泰（集团）股份 700 100％加工、经销茶叶

有限公司茶叶总公司

吉林亚泰（集团）股份 380 100％居民小区配套管理

有限公司物业公司

吉林亚泰商城 2780 100％经销各类商品

吉林亚泰（集团）股份 137 100％经销各类商品

有限公司建筑材料公司建材制品

吉林亚泰（集团）股份 93 100％经销副商品

有限公司食品公司

长春龙达乐园有限公司 1498 52.7％宾馆、餐饮、

娱乐

长春恒大装饰工程有限公司 98 57％室内外装修

七、财务报告

１．审计意见

公司财务报告经吉林会计师事务所孙洪武、宋敬革注册会计师审计、并出具无保留意见的审计报告（吉会师股审字（１９９６）第２号）。

２．财务报表

（１）资产负债表（附后）

（２）损益表及利润配表（附后）

３．财务报告附注

（１）公司采用的主要会计政策

〔１〕公司中除全资子公司吉林亚泰（集团）股份有限公司房地产开发公司执行《房地产开发企业会计制度》、控股公司的长春龙达乐园、长春恒大装饰工程有限公司执行《外商投资企业会计制度》外，均执行《股份制试点企业会计制度》。

〔２〕会计报表编制基准：

公司合并会计报表系按《股份制试点企业会计制度》编制的。其合并基础：集团总部、全资子公司及长期投资占被投资单位资本５０％以上的控股公司，其主要交易及往来帐项均已抵销，其余项目一一合并。但吉亚泰大连房地产开发公司，由于在９５年度未办理手续，尚未开业，处于筹建期，本次合并报表未予纳入。

〔３〕坏帐准备

公司除控股公司长春龙达乐园有限公司按年末应收帐款余额３％提取坏帐准备，长春恒大装饰工程有限公司采用直接转销法外，其余均按年末应收帐款余额４％提取坏帐准备，并计入当期损益。

〔４〕税项

Ａ、增值税：

公司除亚泰物业公司９５年１－８月份被确认为增值税小规模纳税人按销售收入的６％缴纳增值税外，其余均执行１７％的增值税税率。

Ｂ、营业税

建筑施工企业按３％缴纳营业税，房地产开发企业和服务业按收入额的５％计缴。

Ｃ、城建税和教育费附加

城建税和教育费附加按应纳增值税、营业税的７％和３％缴纳。

Ｄ、所得税

公司１９９５年按吉林省政府吉政文「１９９５」１４６号文件执行１５％的所得税税率。

〔５〕利润分配

根据公司章程规定，公司利润分配为：按税后利润１０％提取法定盈余公积金，按１０％提取法定公益金，提取“两金”后的利润为可供股东分配的利润。

（２）财务报表主要项目附注

〔１〕应收帐款年末有２４２户，总额为６２４３０５２６．９０元。其中：一年以内５２２７７４９３．１９元；一年至二年９５０３８７０．６１元；二年至三年５４６７９７．０５元；三年以上１０２３７６．０５元。

〔２〕其他应收款年末有１８５户总额为１０２５７５７６．４０元。其中：一年以内９８１５４２６．６２元；一年至二年３０４９２５．１３元；二年至三年５９６０１．２５元；三年以上７７６２３．４０元。

〔３〕长期投资期末余额１０１００２００．００元，比年初增加９９８５０００．００元，是因为年末前筹建吉亚泰大连房地产开发公司投资１０００００００．００元，年内又收回国库券投资１５０００．００元。

〔４〕资本公积比年初减少２２０２９８３．３４元，是因公司以固定资产对外投资，经确认的价值与帐面净值减少的差额。

〔５〕盈余公积年初余额１１４４８０３９．８０元，９５年内提取７２８２６５４．４４元，减用于补充９４年前送股不足部分７５０６８．２１元，年未余额为１８６５５６２６．０３元。

〔６〕本年内母公司及盈利子公司净利润额３６４１３２７２．１６元，提取法定盈余公积及公益金各１０％金额为７２８２６５４．４４元。本年内有子公司亏损８５４９１２．２８元，故报表内净利润额为３５５５８３５９．８８元。

〔７〕未分配利润

９５年可供股东分配利润额为２８２７５７０５．４４元，按１０：４预分２４７３３１４０．００元，其余３５４２５６５．４４元仍留在未分配利润帐户。

〔８〕投资收益２６４８．１２元，系本年内收回国库券利息。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

一九九六年三月五日

利润及利润分配表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司金额单位：元

项目附注母公司上年实际数母公司本年实际数

一．主营业务收入 28 36530551.50 30966689.94

减：营业成本 27614501.64 24836979.48

销售费用 444717.84 213909.01

管理费用 2327845.49 2358744.22

财务费用 29 264893.00 809316.32

进货费用

营业税金及附加 994012.27 910112.36

二．主营业务利润 4884581.26 1837628.55

加：其他业务利润 30 1040000.00 502900.00

三．营业利润 5924581.26 2340528.55

加：投资收益 31 25837793.61 33619802.67

营业外收入 32 300.00

减：营业外支出 33 500.00 59405.69

加：以前年度损益调整

四．利润总额 31762174.87 35900925.53

减：所得税 904034.53 342565.65

减：少数股东本期收益

五．净利润 30858140.34 35558359.88

加：年初未分配利润 20418901.85

减：中外合资企业提取职工福利及奖励基金

六．可分配的利润 51277042.19 35558359.88

减：提取法定公积金 2995380.20 3641327.22

提取法定公益金 2995380.20 3641327.22

七．可供股东分配的利润 45286281.79 28275705.44

减：已分配优先股股利

提取任意公积金

已分配普通股股利 45286281.79 24733140.00

八．未分配利润 3542565.44

项目附注合并上年实际数合并本年实际数

一．主营业务成本 28 134589294.23 170131932.34

减：营业成本 79780747.46 95890387.33

销售费用 2630582.80 4951228.66

管理费用 8183789.37 15213811.15

财务费用 29 2153851.97 7815657.83

进货费用 205232.22

营业税金及附加 6181160.67 7004758.97

二．主营业务利润 35659161.96 39050856.18

加：其他业务利润 30 1040000.00 3800642.16

三．营业利润 36699161.96 42851498.34

加：投资收益 31 7843.79 2648.12

营业外收入 32 34285.80 67714.92

减：营业外支出 33 32533.76 209157.20

加：以前年度损益调整

四．利润总额 36708757.79 42712704.18

减：所得税 5306434.37 6362736.89

减：少数股东本期收益 544183.08 649652.71

五．净利润 30858140.34 35700314.58

加：年初未分配利润 20418901.85

减：中外合资企业提取职工福利及奖励基金 141954.70

六．可分配的利润 51277042.19 35558359.88

减：提取法定公积金 2995380.20 3641327.22

提取法定公益金 2995380.20 3641327.22

七．可供股东分配的利润 45286281.79 28275705.44

减：已分配优先股股利

提取任意公积金

已分配普通股股利 45286281.79 24733140.00

八．未分配利润 3542565.44

财务状况变动表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司金额单位:元

流动资金来源和运用母公司金额合并金额

一、流动资金来源：

１、本年净利润 35558359.88 35700314.58

加：不减少流动资金的费用和损失：

（１）少数股东本期损益 649652.71

（２）固定资产折旧 310282.06 4214882.70

（３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 443349.77 1129941.87

（减其他负债转销）

（４）固定资产盘亏（减盘盈）

（５）清理固定资产损失（减收益）

（６）递延税款

（７）其他不减少流动资金的费用和损失

小计 36811991.71 41694791.86

２、其他来源

（１）固定资产清理收入（减清理费用）

（２）增加长期负债 50642833.33 50642833.33

（３）收回长期投资 43183157.93 15000.00

（４）对外投资转出固定资产

（５）对外投资转出无形资产

（６）无偿调出固定资产净损失

（７）资本净增加额 16435952.89 16435952.89

（８）少数股东资本净增加额 1514188.80

小计 110261944.15 68607975.02

流动资金来源合计 147073935.86 110302766.88

二、流动资金运用：

１、利润分配

（１）提取法定公积金 3641327.22 3641327.22

（２）提取法定公益金 3641327.22 3641327.22

（３）提取合资企业职工福利及奖励基金 141954.70

（４）已分配股利 24733140.00 24733140.00

小计 32015794.44 32157749.14

２、少数股东利润分配 244668.58

３、其他运用：

（１）固定资产和在建工程净增加额 10898528.06 14003455.64

（２）增加无形资产、递延资产及其他资产 382404.46 595769.94

（３）偿还长期负债

（４）增加长期投资 39410000.00 10000000.00

小计 50690932.52 24599225.58

流动资金运用合计 82706726.96 57001643.30

流动资金增加净额 64367208.90 53301123.58

流动资金各项目的变动母公司金额合并金额

一、流动资产本年增加数：

１、货币资金 518378.83 7339384.52

２、短期投资

３、应收票据

４、应收帐款净额 -28933839.29 14256758.38

５、预付货款 289891.13 17328243.12

６、其他应收款 41643890.50 -3038979.03

７、待摊费用 -12625.47 35069.04

８、存货 675006.93 -13740596.62

９、待处理流动资产净损失（减收益） 10814.40

１０、一年内到期的长期债券投资

１１、其他流动资产

流动资产增加净额 14180702.63 22190693.81

二、流动负债本年增加数：

１、短期借款 -4084000.00 20366000.00

２、应付票据

３、应付帐款 -517797.45 -44809283.33

４、预收货款 1149434.96 12086930.34

５、应付福利费 130898.97 471916.58

６、未付股利 -18204141.79 -17959473.21

７、未交税金 824709.91 -1862391.06

８、其他未交款 20958.00 139778.80

９、其他应付款 -29483490.09 1082419.58

１０、预提费用 -23078.78 -625827.47

１１、一年内到期的长期负债

１２、其他流动负债

流动负债增加净额 -50186506.27 -31110429.77

流动资金增加净额 64367208.90 53301123.58

资产负债表

１９９５年１２月３１日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司金额单位：元

资产附注母公司年初数母公司年末数

流动资产：

货币资金 4 595409.79 1113788.62

短期投资

应收票据

应收帐款 5 39877723.60 10944667.36

减：坏帐准备 42995.62 43778.67

应收帐款净额 39834727.98 10900888.69

预付货款 6 2309084.37 2598975.50

其它应收款 7 17479282.78 59123173.28

待摊费用 8 957237.51 944612.04

存货 9 5942080.68 6617087.61

待处理流动资产净损失 10

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计 67117823.11 81298525.74

长期投资：

长期投资 11 125588741.04 121815583.11

固定资产：

固定资产原价 12 17136144.50 28184499.06

减：累计折旧 2635604.12 3445886.18

固定资产净值 14500540.38 24738612.88

在建工程 13 238184.04 88357.54

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 14738724.42 24826970.42

无形资产及递延资产

无形资产 14 5996468.78 5940953.71

递延资产 15 43894.17 38463.93

无形资产及递延资产合计 6040362.95 5979417.64

其他长期资产：

其他长期资产

递延税项

递延税项借项

资产总计 213485651.52 233920496.91

资产附注合并年初数合并年末数

流动资产：

货币资金 4 2272359.07 9611743.59

短期投资

应收票据

应收帐款 5 48110387.82 62430536.90

减：坏帐准备 182675.61 246066.31

应收帐款净额 47927712.21 62184470.59

预付货款 6 21901030.08 39229273.20

其它应收款 7 13296555.43 10257576.40

待摊费用 8 998167.84 1033236.88

存货 9 226055498.90 212314902.28

待处理流动资产净损失 10 10814.40

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计 312451323.53 334642017.34

长期投资：

长期投资 11 115200.00 10100200.00

固定资产：

固定资产原价 12 95414084.45 109033466.80

减：累计折旧 8659821.96 12874704.66

固定资产净值 86754262.49 96158762.14

在建工程 13 2590208.54 2974281.83

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 89344471.03 99133043.97

无形资产及递延资产

无形资产 14 6921500.39 6838669.12

递延资产 15 3124698.77 2673358.11

无形资产及递延资产合计 10046199.16 9512027.23

其他长期资产

递延税项

递延税项借项

资产总计 411957193.72 453387288.54

负债及股东权益行次母公司年初数母公司年末数

流动负债：

短期借款 16 16440000.00 12356000.00

应付票据

应付帐款 17 19438666.13 18920868.68

预收货款 18 427312.89 1576747.85

应付福利费 19 119941.05 250840.02

未付股利 20 45286281.79 27082140.00

未交税金 21 2946599.15 3771309.06

其他未交款 22 161383.50 182341.50

其他未付款 23 47629935.40 18146445.31

预提费用 24 23078.78

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 132473198.69 82286692.42

长期借款

应付债券 25 50642833.33

长期应付款

其他长期负债

长期负债合计 50642833.33

递延税项：

递延税款贷项

负债合计 132473198.69 132929525.75

少数股东权益

股东权益

股本 26 50401500.00 61832850.00

资本公积 19162913.03 16959929.69

盈余公积 11448039.80 18655626.03

其中：公益金 5867775.70 9509102.92

未分配利润 27 3542565.44

股东权益合计： 81012452.83 100990971.16

负债及股东权益总计 213485651.52 233920496.91

负债及股东权益行次合并年初数合并年末数

流动负债：

短期借款 16 45940000.00 66306000.00

应付票据

应付帐款 17 152461795.06 107652511.73

预收货款 18 11170329.57 23257259.91

应付福利费 19 62847.60 534764.18

未付股利 20 45286281.79 27326808.58

未交税金 21 16900425.52 15037534.46

其他未交款 22 324947.66 464726.46

其他应付款 23 49582906.44 50665326.02

预提费用 24 1034727.47 408900.00